深学笃行促发展 对标一流建新功⑧｜强化归集夯实基本盘 优化配置聚力创新点

主题教育开展以来，资产负债管理部围绕公司党委推进“五个一流”建设战略部署，发挥以资金服务主业发展的龙头作用，在强基础、拓通道、精配置、优服务上下功夫，进一步夯实经营基本盘，系统性赋能一流金融服务支撑集团主业发展。

强基础，着力加强账户可视和资金集中保障资金来源

通过定期对集团成员单位资金集中及账户可视情况进行分析，建立新并购单位资金、融资资金、大额专项资金等新增资金持续跟踪机制，保障了集团资金应归尽归和全面归集，境内外账户可视率、应归资金归集度均优于年度目标。突破境外上市公司资金集中瓶颈，进一步压降受限资金规模，资金集中度实现同比提升。协助集团开展青海省投资金管控优化，压降债务水平，提升青海省投资金管理效率和风险防控能力。

拓通道，积极获取跨境资金新资质更好统筹调度

认真组织研究政策红利，调研首批试点企业、走访主办银行，深入了解梳理集团境内外资金业务需求，积极申请并获批跨国公司本外币一体化资金池试点业务资质，进一步拓展集团公司全球资金融投手段和便利性，运营管理集团全球资金池规模创新高，助力集团公司国际化战略落地。

精配置，经营分析指导资产负债配置提升效益水平

积极应对资金宽松形势和收益率下行趋势，提早布局、积极安排，紧抓大额临时资金归集，全面提升、细化月度经营分析，高效协同开展资产配置，持续优化资产结构，平衡规模价格矛盾，全力以赴保经营、促发展。

优服务，树立支撑服务保障工作思维推动产融协同

转变服务视角，站在成员单位的立场推动账户管理和资金计划模块功能优化，通过集中培训、座谈交流等形式了解成员单位在司库使用可靠性、便利性、安全性上的迫切需求。加强推广应用，优化融投资金服务系统功能，推进融投单位金融服务协议签署、账户开立及上线，为融投单位进一步提升资金管理和风险防控水平提供有力支撑。

资产负债管理部在主题教育期间，协同相关支部所辖部门成立融投金服、资金计划等党员突击小组，承接穿透集团部署要求，树立“优服务、控风险、促发展”理念，积极推进各项工作。下一步，将继续加强部门间协同和成员单位沟通对接，以更加科学高效的资金保障和资产配置，持续助力传统信贷业务和金融创新服务在集团新兴产业领域赛道发力。