国家电投财务公司实现首单跨境资本金归集

7月17日，财务公司利用跨国公司本外币一体化资金池业务资质，完成中电国际对中电新能源注入资本金的首次归集，实现五大发电集团跨境资本金的首笔归集突破。按照资本项目管理要求，境内单位接收境外单位资本金，需设立资本金专户，实行专款专用管理。本次归集标志着专项监管限制的跨境资本金可实现常态化归集，资金可纳入集团全球资金池统一调配，有利于进一步提升集团资金集中管理水平和全球资金池管理效能。

财务公司于2023年10月获批跨国公司本外币一体化资金池业务主办企业资质。资质批复以来，累计开展跨境余缺调剂、跨境资金归集超55亿元。下一步，公司将进一步拓展入池企业范围，提升司库系统跨境资金划转便捷性，持续为集团成员单位提供低成本融资渠道。

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跨国公司本外币一体化资金池业务，指跨国公司根据自身经营和管理需要，集中运营管理境内外本外币资金，开展资金归集和余缺调剂、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。