“司库系统票据池”首笔融资业务落地

2024年12月12日，国家电投财务公司依托“司库系统票据池”模块，成功为集团所属重庆公司合川电厂办理了首笔司库票据池创新融资业务。

集团下属成员单位利用司库票据池功能，将自身持有的闲置应收票据质押成池额度，为内部指定单位办理融资（开票、贷款）业务，为集团票据管理提质增效开辟了渠道。该功能的成功上线，实现了集团票据集中运作，破解了各单位票据分散管理和闲置的难题，提升了集团票据周转效率和效益。

后续根据“1455项目”规划，通过司库系统与集团合同系统及财务核算系统无缝对接，票据业务申请、审核、合同签订、财务核算将实现全流程线上化闭环管理，这将进一步提升集团财务风险管理水平。

今年以来，财务公司在走访多家央企财务公司、商业银行，并对成员单位广泛调研后，分阶段开发票据直连和票据池功能。年初与人行票交所对接实现了集团票据信息全面可视；6月完成与工行、招行、兴业银行票据直连，实现司库系统一键式办理银行票据业务；12月完成司库系统票据池功能开发，并与兴业银行完成对接，为下一步“1455项目”全集团票据闭环管理奠定基础。