深学笃行促发展 对标一流建新功丨发挥职能优势、助力境外资金管理

主题教育开展以来，计划财务与资金部紧紧抓住部门本职工作，聚焦服务集团主责主业，做好集团公司成员单位资金管理服务工作。部门人员凝心聚力、积极践行“穿石”行动工作方法，发挥境外资金管理职能优势，促进境外成员单位资金归集及资金压降，突破弱外汇管制国家资金归集，取得良好工作成绩。

一、境外账户全面可视成果得到巩固和加强

全面梳理境外单位司库系统账户数据和银行账户月报上报情况，核对差异，对漏报、错报、未及时纳入司库可视及可视数据不准确等情况形成问题清单，“一企一策”提出管理要求和建议。制定账户可视方案，分层级与相关二级单位总会计师、计财部主任、资金管理人员一对一沟通，对重点单位现场沟通督办，协同推进实现境外账户全面可视。本年新增纳入司库系统管理境外单位34家，新增124个境外银行账户上线可视，进一步巩固了境外账户全面可视成果。

二、突破资金集中难点

突破弱外汇管制地区资金集中。针对境外单位所在国家和地区外汇监管、税收政策开展深入研究，寻求外汇管制地区资金集中突破。协同铝电公司与几内亚地区银行开展多轮沟通，设计资金归集方案。通过在香港开立可归集离岸账户、日常资金以离岸账户为主、按需汇入几内亚当地的方式，实现下属3家几内亚公司全口径资金集中度提升至90%以上，为外汇管制国家资金归集探索了新路径。

加强与境外项目外方团队沟通，最大限度压降备付资金。协同成员单位和澳洲项目管理团队沟通，解决税务和利率价格问题，消除外方管理团队对于资金归集顾虑，将澳洲项目资金备付限额压降到2000万澳元并通过董事会审议。在保障项目资金收益稳定的基础上实现澳洲地区资金集中度的提升。

推动上市公司境外资金集中。与上海电力香港的《金融服务框架协议》通过上海电力股东大会审议并完成签署，实现对上海电力香港资金实行本地归集。

下一步，计划财务与资金部将团结一致、加强创新研究，努力突破更多外汇管制国家资金归集；持续推动成员单位资金归集困难项目资金压降，提高全口径资金集中度，将资金管理工作提升至新台阶，持续助力提升集团资金管理水平。